EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 167.58 117.46 50.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.35 15.11 11.24
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 7.87 1.48 6.40
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00 0.01
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.38 -0.02 10.39
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.00 -0.13 1.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.26 0.28 -0.02
    โอนกลับค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.20 0.13 -0.33
    สำรองค่าส่งเสริมการขาย
    		 0.16
    สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 1.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.45 -7.38 0.93
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.36 2.93 0.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 43.44 35.95 7.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 255.13 166.03 89.10
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -50.83 29.39 -80.21
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -4.50
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -427.14 -4.22 -422.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.79 -42.90 21.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -58.68 -9.27 -49.41
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.34 -0.68 -0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 356.89 92.79 264.10
    เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
    		 190.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.12 -4.63 21.75
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 255.37 220.82 34.55
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -41.06 -34.46 -6.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 214.31 186.37 27.95
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -230.12
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 70.47 -27.87 98.35
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06
    ซื้ออุปกรณ์คงเหลือสำหรับงานบริการโครงข่าย
    		 -42.32 -5.19 -37.13
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -455.43 -105.91 -349.52
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 0.05 0.23 -0.19
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 6.99 7.09 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -650.30 -131.79 -518.51
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.15
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 386.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -49.50 -34.00 -15.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 361.03 -34.00 395.03
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.83 4.38 -7.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -77.79 24.96 -102.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 223.77 198.82 24.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 145.99 223.77 -77.79
    เงินสดในมือ
    		 0.45 0.31 0.14
    - ออมทรัพย์
    		 138.79 170.81 -32.02
    - กระแสรายวัน
    		 6.67 2.58 4.09
    - เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.08 50.08 -50.00
    145986019.93
    		 223.77