EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 116.39 81.98 34.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.11 13.94 1.17
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.48 0.57 0.91
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.04 -0.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.05 0.03
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.05 1.68 -1.74
    หนี้สูญ
    		 0.19 0.35 -0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.28 0.00 0.28
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.13 0.65 -0.52
    ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.38 -3.90 -3.49
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.93 2.63 0.30
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 37.02 34.88 2.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 166.11 132.78 33.33
    ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น
    		 29.31 58.56 -29.25
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -4.22 63.52 -67.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.90 -23.71 -19.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.27 2.23 -11.50
    สินทรัพย์อื่น
    		 -5.87 0.19 -6.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 92.79 -50.16 142.95
    รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -5.68 -14.09 8.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.63 -3.67 -0.96
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 215.64 165.64 50.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -34.46 -39.15 4.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.18 126.49 54.69
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -27.87 -44.86 16.99
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -105.91 -6.03 -99.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.03 -0.07
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 0.23 0.21 0.02
    ในบริษัทย่อย
    		 -0.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 7.09 3.64 3.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -126.62 -47.06 -79.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -34.00 -28.00 -6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.00 -28.00 -6.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 4.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 24.95 51.42 -26.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 198.77 147.35 51.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 223.72 198.77 24.95
    เงินสดในมือ
    		 0.31 0.31 0.00
    - ออมทรัพย์
    		 170.75 93.61 77.15
    - กระแสรายวัน
    		 2.58 1.78 0.80
    - เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 50.08 103.08 -53.00
    223721616.4
    		 198.77