EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 81.98 69.24 12.75
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 13.89 12.61 1.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.38 -0.35
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.05 0.49 -0.54
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.68 0.75 0.93
    หนี้สูญ
    		 0.35 0.95 -0.60
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 0.65 0.32 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.90 -1.38 -2.52
    ต้นทุนบริการปัจจุบันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.08
    ต้นทุนทางการเงินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.55
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.88 28.69 6.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.16 112.05 20.10
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 32.24 -91.37 123.61
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.19 -0.21 0.40
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 63.52 60.35 3.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.71 -12.68 -11.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.86 -52.27 81.13
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.24 -0.43 0.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -67.90 74.30 -142.20
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.48 1.86 1.62
    รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -14.09 11.05 -25.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.53 3.31 7.22
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 165.51 105.97 59.55
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -39.02 -19.35 -19.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.49 86.62 39.87
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 3.59 -3.59
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -44.97 -108.65 63.69
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.03 -8.92 2.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.69 0.66
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.21 -0.34 0.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.75 1.43 2.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -47.06 -117.00 69.93
    จ่ายเงินปันผล
    		 -28.00 -46.00 18.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.00 -46.00 18.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 51.42 -76.38 127.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 147.35 223.73 -76.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 198.77 147.35 51.42
    เงินสดในมือ
    		 0.31 0.38 -0.07
    - ออมทรัพย์
    		 93.61 144.46 -50.86
    - กระแสรายวัน
    		 1.78 2.43 -0.65
    - เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 103.08 0.08 103.00
    198774827.02
    		 147.35