EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
69.24 | 115.00 | -45.76 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
12.61 | 11.53 | 1.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.38 | 0.02 | 0.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -1.34 | 1.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.49 | -0.14 | 0.63 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.75 | 4.40 | -3.65 |
หนี้สูญ
|
0.95 | ||
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.32 | 0.24 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.38 | -1.85 | 0.47 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
28.69 | 30.59 | -1.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.05 | 158.56 | -46.51 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-91.37 | -46.47 | -44.90 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.21 | -0.27 | 0.06 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
60.35 | 31.45 | 28.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.68 | 68.15 | -80.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-52.27 | 13.61 | -65.88 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.43 | 0.39 | -0.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
74.30 | -41.34 | 115.63 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.86 | -0.08 | 1.94 |
รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
11.05 | 1.91 | 9.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.31 | 6.28 | -2.97 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
105.97 | 192.19 | -86.23 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-19.35 | -33.39 | 14.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
86.62 | 158.80 | -72.18 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.59 | 9.90 | -6.30 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-108.65 | 49.69 | -158.34 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.92 | -9.33 | 0.41 |
ซื้อที่ดินและค่าถมดินที่ยังไม่ใช้ดำเนินงาน
|
-3.43 | -2.10 | -1.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | -2.37 | 1.68 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 1.69 | -1.69 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.34 | 0.15 | -0.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.43 | 1.98 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-117.00 | 49.60 | -166.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-46.00 | -32.00 | -14.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.00 | -32.02 | -13.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-76.38 | 176.39 | -252.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
223.73 | 47.34 | 176.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
147.35 | 223.73 | -76.38 |