EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 115.00 101.94 13.06
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 11.53 6.60 4.93
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.13 -0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -1.34 -0.10 -1.24
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.14 -0.13 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.40 -0.05 4.45
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.24 0.11 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.85 -4.08 2.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำงวด
    		 30.59 26.32 4.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 158.56 130.72 27.84
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -46.47 47.52 -93.99
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.27 0.07 -0.33
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 31.45 -113.61 145.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 68.15 -66.90 135.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.61 -13.67 27.28
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.15 0.18 -0.03
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.39 2.03 -1.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -41.34 33.75 -75.09
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.08 4.64 -4.71
    รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 1.91 5.91 -4.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.28 0.28 6.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 192.35 30.92 161.43
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -33.39 -21.37 -12.03
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.96 9.55 149.40
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.90 73.40 -63.50
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 49.69 39.14 10.55
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.33 -69.24 59.91
    ซื้อโปรแกรมระหว่างติดตั้ง
    		 -2.37
    ซื้อที่ดินไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 -2.10 -20.00 17.90
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.69 0.17 1.52
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.98 4.72 -2.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 49.45 28.18 21.27
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -32.00 -32.00 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.02 -32.00 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 176.39 5.74 170.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.34 41.60 5.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 223.73 47.34 176.39