EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
101.94 | 81.42 | 20.52 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
6.60 | 4.90 | 1.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 2.34 | -2.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.10 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | -0.17 | 0.04 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.05 | 0.73 | -0.78 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.11 | 0.01 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.08 | -6.64 | 2.56 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
26.32 | 20.91 | 5.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
130.72 | 103.92 | 26.81 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
47.52 | 9.93 | 37.59 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.07 | -0.57 | 0.64 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-113.61 | -14.14 | -99.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-66.90 | -12.20 | -54.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.67 | 12.80 | -26.47 |
สินทรัพย์อื่น
|
2.03 | -2.48 | 4.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
33.75 | 28.48 | 5.27 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.64 | -4.01 | 8.65 |
รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
5.91 | -67.45 | 73.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -7.09 | 7.36 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
30.74 | 47.18 | -16.45 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-21.37 | -20.83 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.37 | 26.35 | -16.98 |
| 0.15 | 4.62 | -4.47 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
73.40 | -34.62 | 108.02 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
39.14 | -99.03 | 138.17 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-69.24 | -41.15 | -28.09 |
ซื้อที่ดินไม่ใช้ดำเนินงาน
|
-20.00 | ||
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.17 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.18 | 0.25 | -0.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.72 | 7.00 | -2.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
28.37 | -168.54 | 196.90 |
จ่ายเงินปันผล
|
-32.00 | -48.00 | 16.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.00 | 52.00 | -84.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.74 | -90.19 | 95.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
41.60 | 131.79 | -90.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
47.34 | 41.60 | 5.74 |
เงินสด
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
42.45 | 32.74 | 9.71 |
เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
0.08 | 8.52 | -8.44 |
รวม
|
47.34 | 41.60 | 5.74 |