EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
81.42 | 120.02 | -38.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
4.90 | 4.98 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.34 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.73 | 0.57 | 0.16 |
หนี้สูญ
|
0.42 | 0.37 | 0.06 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.01 | -0.37 | 0.38 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.17 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.65 | 125.61 | -35.95 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
9.93 | -61.57 | 71.49 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.57 | 0.30 | -0.87 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-14.14 | 5.57 | -19.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.20 | -15.63 | 3.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.17 | -6.71 | 19.88 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.48 | -0.04 | -2.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
28.48 | 23.99 | 4.49 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.01 | -0.80 | -3.20 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.08 | 4.07 | -3.99 |
รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-67.45 | 41.54 | -109.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.09 | 13.70 | -20.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
33.36 | 130.02 | -96.66 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-34.62 | -20.32 | -14.30 |
จ่ายเงินซื้อสิทธิในการใช้ที่ดิน
|
-1.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ 12 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-99.03 | 0.14 | -99.17 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-41.15 | -12.23 | -28.92 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.25 | -0.13 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-175.54 | -32.53 | -143.01 |
รับเงินจากการเพิ่มทุน
|
100.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-48.00 | -23.20 | -24.80 |
เงินรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
52.00 | -23.20 | 75.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-90.19 | 74.29 | -164.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
131.79 | 57.50 | 74.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
41.60 | 131.79 | -90.19 |
เงินสด
|
0.19 | 0.12 | 0.07 |
- ออมทรัพย์
|
32.74 | 99.27 | -66.53 |
- กระแสรายวัน
|
0.15 | 2.39 | -2.24 |
- เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
8.52 | 30.00 | -21.48 |
41602254.85
|
131.79 | ||
ภาษีเงินได้
|
20.83 | 26.58 | -5.75 |