EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
278.36 | 675.00 | -396.64 |
| -0.90 | 0.00 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.51 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | -0.37 | 0.42 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 0.00 | 0.44 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.79 | 4.61 | -11.40 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.67 | -0.81 | -0.86 |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
92.29 | 4.27 | 88.03 |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.63 | -5.38 | 6.01 |
สินค้าคงเหลือในโครงการ
|
1.24 | 0.00 | |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-0.22 | 0.11 | -0.33 |
- สำรองต้นทุนการบริการ (กลับรายการ)
|
0.55 | -0.21 | 0.76 |
- เงินปันผลรับ
|
-2.74 | -2.88 | 0.15 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
125.80 | 147.53 | -21.72 |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม สุทธิ
|
0.00 | -54.36 | |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.94 | 6.99 | 1.94 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
846.87 | 1,137.02 | -290.15 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,038.63 | -222.73 | 1,261.37 |
- รายได้ค้างรับ
|
304.18 | -284.66 | 588.84 |
- สินค้าคงเหลือ
|
151.80 | -59.76 | 211.56 |
- งานระหว่างทำ
|
-23.38 | 8.25 | -31.63 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
21.45 | -29.74 | 51.19 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
59.83 | 1.71 | 58.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.57 | -0.17 | -6.41 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.98 | 9.21 | -20.19 |
- เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ
|
4.90 | -44.63 | 49.53 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-74.10 | 10.59 | -84.69 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.78 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,311.86 | 525.10 | 1,786.77 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-157.30 | -168.55 | 11.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,154.56 | 356.55 | 1,798.01 |
- เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
91.73 | -2.94 | 94.67 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-86.06 | -14.23 | -71.83 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
21.00 | -1.58 | 22.58 |
- เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -20.00 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.37 | -0.37 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-288.62 | -390.40 | 101.78 |
- เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.90 | -25.90 | -4.00 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -2.80 | 2.32 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
10.60 | 11.98 | -1.38 |
- เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
2.74 | 2.88 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-278.99 | -442.61 | 163.62 |
- เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.70 | 6.10 | -11.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,283.01 | 551.16 | -1,834.18 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.36 | |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
409.89 | 94.08 | 315.81 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-291.78 | -260.92 | -30.86 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.88 | -65.70 | -0.18 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-1.50 | -1.16 | -0.34 |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
4.00 | 0.00 | 4.00 |
- เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-10.03 | 0.00 | |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-123.10 | -138.86 | 15.77 |
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-228.33 | -212.02 | -16.31 |
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.96 | -56.01 | 54.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,598.31 | -83.68 | -1,514.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
277.26 | -169.74 | 447.00 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 43.82 | |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
476.72 | 721.43 | -244.71 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
753.97 | 595.51 | 158.47 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
178.00 | 174.16 | 3.84 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
37.91 | 7.40 | 30.51 |