EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
139.08 | 303.04 | -163.96 |
| -3.86 | -3.78 | -0.08 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.29 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.11 | 0.93 | -3.04 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
19.30 | -1.02 | 20.32 |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.15 | 0.06 | 0.10 |
สินค้าคงเหลือในโครงการ
|
1.06 | 0.00 | |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-1.62 | 1.41 | -3.03 |
- กลับรายการสำรองต้นทุนการบริการวิศวกรรม
|
-0.09 | -0.05 | -0.03 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.97 | -0.97 | 0.00 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
47.80 | 44.14 | 3.66 |
มูลค่ายุติธรรม สุทธิ
|
0.00 | -53.95 | |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.29 | 2.28 | 0.01 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
322.56 | 424.39 | -101.83 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,122.88 | -367.15 | 1,490.03 |
- รายได้ค้างรับ
|
-13.75 | 19.79 | -33.54 |
- สินค้าคงเหลือ
|
123.91 | 76.92 | 47.00 |
- งานระหว่างทำ
|
-34.33 | 35.61 | -69.94 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-144.44 | -8.34 | -136.10 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
59.07 | 18.72 | 40.35 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.89 | -0.01 | -6.89 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
120.35 | -20.48 | 140.83 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
12.76 | -29.99 | 42.76 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-58.57 | 19.61 | -78.17 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,503.56 | 169.06 | 1,334.50 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.60 | -14.42 | -13.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,475.96 | 154.64 | 1,321.32 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
91.73 | -1.71 | 93.44 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-197.99 | 14.60 | -212.59 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
21.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-89.97 | -113.08 | 23.11 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-9.60 | -9.00 | -0.60 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.16 | 0.08 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.27 | 2.38 | 0.88 |
- เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.97 | 0.97 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-180.68 | -106.00 | -74.68 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55.70 | -1.80 | -53.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-832.07 | 230.71 | -1,062.77 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.42 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-84.66 | -101.57 | 16.92 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.32 | -21.79 | -0.53 |
ภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-0.61 | -0.41 | -0.20 |
- เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-1.42 | 0.00 | |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.05 | -38.64 | -5.41 |
- จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,016.40 | 66.50 | -1,082.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
278.89 | 115.14 | 163.74 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 43.82 | |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
476.72 | 721.43 | -244.71 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
755.60 | 880.39 | -124.79 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
175.81 | 214.19 | -38.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.96 | 1.57 | 6.40 |
- เจ้าหนี้หุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
0.17 | 0.00 |