EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -38.66 -343.45 304.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.97 18.11 1.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.14 17.13 11.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.86 -0.65 -1.21
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.04 10.11 0.93
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.78 106.72 -101.94
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.42 -2.65 2.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.02
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
    		 -4.80 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
    		 4.42 5.83 -1.41
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 22.61 -188.85 211.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.61 17.07 -18.69
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 6.24 18.67 -12.42
    คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
    		 -6.23 -18.15 11.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 43.48 6.03 37.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.18 -0.37 -34.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -25.19 -9.65 -15.54
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -17.30 16.00 -33.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.50 -1.70 21.20
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.06 -0.06 0.01
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.28 -161.01 167.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.37 0.65 0.72
    รับคืนเงินสดภาษีเงินได้
    		 5.78 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -30.72 -40.45 9.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.30 -200.82 183.52
    เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 8.93 -46.54 55.46
    		0.00 0.00
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 8.96
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -4.80 -4.80 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.28 -15.00 13.72
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.34 12.76 -9.42
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00 -16.10 3.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.70 -6.10 5.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -28.04 -17.30 -10.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.53 -84.12 48.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,468.96 374.37 1,094.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,519.00 -147.31 -1,371.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 84.30 25.00 59.30
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -16.19 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.14 35.67 -38.81
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 59.30 0.02 59.28
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.53 -5.17 -1.36
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียทีไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.98 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 -20.67
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -26.35 -15.02 -11.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 42.34 246.90 -204.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.49 -38.04 27.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 83.20 114.47 -31.28
    เงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
    		 -7.62 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.42 -0.86 1.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 65.51 75.58 -10.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 79.25 83.20 -3.94
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -13.74 -7.62 -6.12
    สุทธิ
    		 65.51 75.58 -10.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.78 8.89 -8.11
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 8.66 17.59 -8.93
    เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.01 2.11 -2.10
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการเพิ่มทุน
    		 0.00 307.51