EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-343.45 | 107.51 | -450.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.11 | 5.65 | 12.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.87 | 3.01 | 13.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -0.16 | -0.49 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.11 | 7.20 | 2.91 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
106.72 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.65 | 3.52 | -6.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
5.83 | 2.04 | 3.79 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-189.11 | 128.78 | -317.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.07 | -85.09 | 102.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
18.67 | -227.14 | 245.80 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-18.15 | -16.39 | -1.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.03 | 0.01 | 6.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -1.70 | 1.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.65 | 86.60 | -96.24 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
16.00 | 37.58 | -21.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | 3.46 | -5.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.06 | -0.08 | 0.02 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-161.27 | -73.97 | -87.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.65 | 0.16 | 0.49 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-40.45 | -27.25 | -13.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-201.08 | -101.07 | -100.01 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-46.54 | -49.31 | 2.77 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
8.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.10 | -0.28 | -5.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.30 | -5.20 | -12.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.12 | -54.78 | -29.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
374.37 | 234.79 | 139.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-147.31 | -79.00 | -68.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
35.67 | 0.00 | |
แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.17 | -1.77 | -3.40 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-20.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-14.76 | -1.66 | -13.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
247.16 | 112.37 | 134.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-38.04 | -43.48 | 5.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
114.47 | 159.45 | -44.97 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.86 | -0.61 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
75.58 | 115.36 | -39.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
83.20 | 115.36 | -32.16 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-7.62 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีสุทธิ
|
75.58 | 115.36 | -39.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
8.89 | 1.98 | 6.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
17.59 | 21.48 | -3.89 |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2.11 | 0.01 | 2.10 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการเพิ่มทุน
|
307.51 | 0.00 |