EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
107.51 | 100.31 | 7.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.76 | 3.61 | 1.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.01 | 0.55 | 2.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.13 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.20 | 5.92 | 1.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.35 | 0.37 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.50 | 0.59 | 2.91 |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
2.04 | 0.02 | 2.02 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
127.89 | 110.53 | 17.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-85.09 | -47.73 | -37.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-227.14 | -46.68 | -180.46 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-16.39 | -6.70 | -9.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 2.52 | -2.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | -0.91 | -0.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
86.60 | 47.01 | 39.58 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
37.58 | 18.26 | 19.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.46 | 3.78 | -0.32 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | -0.25 | 0.17 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-74.86 | 79.83 | -154.69 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.13 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-27.25 | -24.80 | -2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-101.96 | 55.16 | -157.11 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-49.31 | -6.14 | -43.17 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -14.61 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.28 | -3.04 | 2.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.20 | -3.68 | -1.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-54.78 | -37.47 | -17.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
234.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-79.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.77 | -2.58 | 0.81 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-40.00 | -15.00 | -25.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.66 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
112.37 | -17.58 | 129.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.36 | 0.10 | -44.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
159.45 | 159.00 | 0.45 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.61 | 0.35 | -0.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
114.47 | 159.45 | -44.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
1.98 | 4.83 | -2.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
21.48 | 20.61 | 0.87 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |