EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
100.31 | 78.59 | 21.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.61 | 2.06 | 1.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.55 | 0.05 | 0.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.11 | -0.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.92 | 3.93 | 1.99 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.31 | -0.54 | 0.22 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.59 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
110.57 | 83.98 | 26.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-47.73 | 16.82 | -64.55 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-46.68 | -57.59 | 10.91 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-6.70 | -18.69 | 11.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.52 | -1.06 | 3.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | 6.25 | -7.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
46.97 | -22.03 | 69.00 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
18.26 | 17.76 | 0.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.78 | -4.06 | 7.84 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.83 | 21.39 | 58.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-24.80 | -13.46 | -11.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
55.16 | 8.04 | 47.12 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-6.14 | -8.60 | 2.46 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-14.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.04 | -0.58 | -2.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.68 | -1.34 | -2.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.47 | -10.53 | -26.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.42 | -0.62 | -1.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 165.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -4.54 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-15.00 | -33.00 | 18.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.05 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.58 | 126.80 | -144.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.10 | 124.31 | -124.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
159.00 | 34.69 | 124.31 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.35 | 0.00 | 0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
159.45 | 159.00 | 0.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
4.83 | 1.61 | 3.21 |
เจ้าหนี้สำหรับการซื้ออุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.00 | 0.06 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
20.61 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.00 | 0.00 |