EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
61.06 | 23.17 | 37.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.74 | 0.10 | 0.64 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ
|
0.11 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 1.23 | -1.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.04 | -0.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.93 | 0.56 | 3.36 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
65.74 | 25.00 | 40.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-47.19 | -9.05 | -38.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-16.40 | -6.21 | -10.19 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-14.56 | -1.65 | -12.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | 1.80 | -3.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.14 | -1.06 | 5.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.82 | 7.60 | 34.23 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
23.39 | 3.22 | 20.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.77 | 1.34 | 3.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.80 | 21.00 | 38.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.04 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-13.06 | -4.02 | -9.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.86 | 17.02 | 29.84 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
8.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.33 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.24 | -0.33 | 12.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
14.00 | 12.00 | 2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-26.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -31.07 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
17.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-37.30 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.17 | -4.57 | 4.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.97 | -17.64 | -14.33 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27.13 | -0.96 | 28.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.56 | 8.52 | -0.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
34.69 | 7.56 | 27.13 |
เจ้าหนี้สำหรับการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อบริษัทย่อยโดยการเพิ่มทุน
|
245.71 | 0.00 |