EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-188.78 | -46.01 | -142.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.99 | 14.97 | -6.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.02 | 20.76 | 2.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.82 | -0.67 | -1.16 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.01 | 8.73 | -0.72 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
24.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
69.36 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.59 | -0.30 | -0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
2.50 | 3.19 | -0.68 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-55.99 | 0.69 | -56.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | 18.12 | -16.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
26.57 | 4.77 | 21.80 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-34.65 | -28.44 | -6.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 9.04 | -9.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | -0.06 | -0.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.09 | -9.74 | -1.35 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
62.87 | 8.10 | 54.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.55 | 13.61 | 19.94 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.21 | -0.05 | -0.15 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.09 | 16.04 | 6.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.78 | 0.38 | 0.40 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
0.00 | 5.78 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.92 | -24.12 | 5.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.95 | -1.92 | 5.87 |
เพื่อใช้เป็นหลักประกัน
|
3.02 | 9.20 | -6.18 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
3.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.36 | -1.28 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.90 | -8.50 | 4.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.43 | -0.55 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.43 | -24.51 | 12.08 |
เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
-30.74 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.93 | -27.09 | -14.84 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.44 | -50.35 | 39.91 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.91 | -2.45 | 0.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.50 | 44.50 | -4.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
23.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-21.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 29.06 | -29.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.67 | -4.89 | 0.23 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-4.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.13 | -19.73 | -2.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.33 | -3.87 | -18.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-60.31 | -32.88 | -27.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
79.25 | 83.20 | -3.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นรอบระยะเวลา
|
-13.74 | -7.62 | -6.12 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.59 | 0.30 | 0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
5.79 | 43.00 | -37.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
31.08 | 66.89 | -35.80 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-25.29 | -23.89 | -1.40 |
| 5.79 | 43.00 | -37.21 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
9.12 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
|
8.99 | 13.29 | -4.30 |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |