EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
79.46 | 21.79 | 57.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.30 | 113.02 | -7.72 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.58 | -0.48 | 1.06 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
2.27 | -2.52 | 4.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.77 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.54 | 1.56 | -0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.15 | 0.85 | -1.99 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-4.71 | -11.09 | 6.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.67 | 28.85 | 7.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
220.74 | 151.97 | 68.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-230.24 | 16.84 | -247.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-146.21 | 30.93 | -177.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.75 | -3.56 | -9.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.09 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
234.67 | -28.16 | 262.83 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.66 | 3.96 | 0.70 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.06 | 170.36 | -100.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.12 | -30.28 | -5.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.43 | 0.24 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.83 | 1.48 | 2.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.58 | 141.13 | -103.55 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.53 | -56.38 | -25.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
|
-1.20 | -0.99 | -0.21 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.89 | -0.21 | -1.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.18 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.61 | -57.41 | -27.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-176.20 | 209.00 | -385.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
|
16.15 | 32.50 | -16.35 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
133.19 | -79.12 | 212.30 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
12.12 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.46 | -6.89 | -4.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-125.30 | -174.15 | 48.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -59.26 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
48.49 | -77.92 | 126.41 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.30 | 5.80 | -4.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
13.13 | 4.84 | 8.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14.42 | 10.65 | 3.78 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-12.09 | 1.72 | -13.81 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรลดลง
|
0.00 | 8.88 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
16.37 | 4.48 | 11.89 |