EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 28.39 16.91 11.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.43 56.61 -4.18
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.20 1.91 -1.71
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.66 0.14 0.53
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.30 0.10 0.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.78 0.78 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.78 2.54 -6.31
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.23 -2.40 2.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.22 14.09 4.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 97.44 90.67 6.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -270.07 -26.04 -244.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -105.13 -29.10 -76.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.62 -2.10 -4.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -0.01 -0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 154.69 29.12 125.56
    		2.57 2.57 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 2.57 -2.87
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -130.69 63.59 -194.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.37 -15.57 -1.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.29 0.21
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.83 1.48 2.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -144.31 49.20 -193.51
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.38 -31.92 1.53
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.50 -0.46 -0.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.50 -0.07 -1.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.38 -30.78 -1.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 45.70 172.00 -126.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 96.00 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 86.15 -90.95 177.10
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 12.12 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.60 -3.46 -2.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -62.69 -94.49 31.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 171.68 -16.89 188.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.03 1.53 -6.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.13 4.84 8.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8.09 6.37 1.72
    zero
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 22.82 8.54 14.28
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 13.55
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 16.37 0.00