EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,327.63 | 1,306.26 | 21.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
173.22 | 402.22 | -229.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.39 | 1.52 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
597.73 | 571.39 | 26.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.83 | 1.95 | -0.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
-2.56 | -2.56 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.75 | 6.16 | -0.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.57 | 11.07 | -0.49 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.67 | 0.13 | 0.54 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-9.60 | -12.91 | 3.31 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-16.62 | -9.27 | -7.35 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.96 | 3.95 | 2.00 |
กำไรจากการเลิกของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.01 | 0.28 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-119.85 | -32.87 | -86.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.99 | -17.94 | 5.95 |
1964426326
|
2,229.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-595.78 | -24.54 | -571.24 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.83 | -29.80 | 6.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.18 | -210.02 | 193.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 1.85 | -1.79 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-57.94 | -64.00 | 6.05 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-50.89 | 21.70 | -72.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.68 | -44.32 | 61.00 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.27 | -3.98 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,233.28 | 1,876.01 | -642.74 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-316.48 | -332.19 | 15.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
916.80 | 1,543.82 | -627.02 |
| 11.99 | 17.94 | -5.95 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
6,260.00 | 4,540.00 | 1,720.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-6,130.00 | -4,650.00 | -1,480.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 46.30 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 77.34 | |
เงินสดรับจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-199.82 | -279.50 | 79.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.38 | 0.25 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
283.21 | -208.65 | 491.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.79 | -16.64 | -0.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,365.00 | -1,430.00 | 65.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.39 | -1.52 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,383.18 | -1,448.16 | 64.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-183.17 | -112.99 | -70.19 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-5.92 | -15.65 | 9.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-189.09 | -128.63 | -60.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
420.72 | 549.36 | -128.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
231.63 | 420.72 | -189.09 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
267.84 | 313.89 | -46.05 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
-98.98 | 7.15 | -106.14 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
30.96 | -41.54 | 72.51 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
199.82 | 279.50 | -79.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.65 | 45.20 | -28.55 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
87.55 | 55.47 | 32.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
48.87 | 0.00 |