EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,100.42 | 641.64 | 458.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
274.61 | 179.49 | 95.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.83 | 1.75 | 0.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
567.57 | 568.15 | -0.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.95 | 2.03 | -0.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
-5.11 | 0.00 | |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.84 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.84 | 5.27 | 0.58 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.68 | 0.01 | 1.67 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.73 | -0.38 | -0.35 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-211.41 | -1.68 | -209.72 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-4.61 | -82.25 | 77.63 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
12.52 | 25.12 | -12.60 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.63 | 5.62 | -3.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.64 | -0.93 | -6.71 |
1738546509
|
1,344.68 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-238.45 | -285.94 | 47.49 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.83 | 35.07 | -25.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
64.26 | -81.78 | 146.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.06 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -0.26 | -1.69 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
124.67 | 165.29 | -40.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
26.75 | 27.67 | -0.93 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
36.41 | 88.02 | -51.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,760.05 | 1,292.82 | 467.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-202.24 | -96.22 | -106.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,557.81 | 1,196.59 | 361.22 |
| 7.64 | 0.93 | 6.71 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
5,110.10 | 2,765.70 | 2,344.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-4,690.00 | -3,040.00 | -1,650.00 |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 106.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -92.60 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-194.74 | -137.40 | -57.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
233.00 | -397.15 | 630.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.43 | -14.77 | -0.66 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,430.00 | -650.00 | -780.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
46.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.83 | -1.75 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,400.96 | -666.51 | -734.45 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
389.85 | 132.93 | 256.91 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-2.71 | -12.02 | 9.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
387.14 | 120.91 | 266.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
162.22 | 41.30 | 120.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
549.36 | 162.22 | 387.14 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
70.27 | 127.85 | -57.58 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
80.01 | -3.26 | 83.27 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
44.47 | 12.81 | 31.65 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
194.74 | 137.40 | 57.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.58 | 51.49 | -44.91 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
72.11 | 78.56 | -6.45 |
zero
|
0.00 |