EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
641.64 | 546.77 | 94.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
179.49 | 94.06 | 85.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.75 | 2.63 | -0.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
568.15 | 581.83 | -13.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.03 | 1.99 | 0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักร
|
0.00 | 11.68 | |
คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.27 | 5.34 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -2.01 | 2.02 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.38 | -0.03 | -0.35 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.68 | -0.35 | -1.34 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-82.25 | -58.95 | -23.29 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
25.12 | 15.12 | 10.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.62 | 0.01 | 5.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.93 | -0.16 | -0.77 |
1344680728
|
1,197.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-285.94 | -116.52 | -169.42 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.07 | -66.90 | 101.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-81.78 | 43.88 | -125.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.10 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.08 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
165.29 | 24.78 | 140.51 |
เจ้าหนี้อื่น
|
27.67 | 3.62 | 24.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
88.02 | -29.45 | 117.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,292.82 | 1,057.17 | 235.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-96.22 | -0.08 | -96.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,196.59 | 1,057.08 | 139.51 |
| 0.93 | 0.16 | 0.77 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
2,765.70 | 1,308.81 | 1,456.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-3,040.00 | -1,420.00 | -1,620.00 |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
106.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-92.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-137.40 | -23.27 | -114.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-397.15 | -137.39 | -259.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.75 | -2.81 | 1.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-650.00 | -650.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -229.77 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.77 | -13.68 | -1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-666.51 | -896.26 | 229.74 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
132.93 | 23.43 | 109.50 |
เทียบเท่าเงินสดของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-12.02 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
120.91 | 23.43 | 97.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
41.30 | 17.87 | 23.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
162.22 | 41.30 | 120.91 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
127.85 | 27.02 | 100.83 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
-3.26 | -9.06 | 5.80 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
12.81 | 5.31 | 7.50 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
137.40 | 23.27 | 114.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
51.49 | 63.22 | -11.73 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
78.56 | 87.20 | -8.63 |
zero
|
0.00 |