EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
546.77 | 515.53 | 31.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
94.06 | 54.68 | 39.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.63 | 13.93 | -11.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
581.83 | 590.65 | -8.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.99 | 1.82 | 0.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักร
|
11.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.34 | 5.26 | 0.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.01 | -1.10 | -0.91 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.03 | -0.20 | 0.17 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.35 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-58.95 | -27.95 | -31.00 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
15.12 | 24.61 | -9.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.18 | -0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.15 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.25 | 0.09 |
1197939020
|
1,177.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-116.52 | -60.44 | -56.08 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-66.90 | 1.12 | -68.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.88 | -68.09 | 111.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.01 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
24.78 | 42.10 | -17.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.62 | 68.98 | -65.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-29.45 | 15.28 | -44.73 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.25 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,057.17 | 1,175.72 | -118.55 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.08 | 20.29 | -20.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,057.08 | 1,196.01 | -138.92 |
| 0.16 | 0.25 | -0.09 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
1,308.81 | 470.42 | 838.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-1,420.00 | -655.00 | -765.00 |
การร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.82 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.27 | -37.67 | 14.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.09 | -2.68 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-137.39 | -223.86 | 86.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.81 | -14.23 | 11.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-650.00 | -455.00 | -195.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -260.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-229.77 | -310.90 | 81.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.68 | -11.84 | -1.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-896.26 | -1,051.96 | 155.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.43 | -79.81 | 103.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17.87 | 97.68 | -79.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
41.30 | 17.87 | 23.43 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
27.02 | 38.18 | -11.16 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
-9.06 | 4.07 | -13.13 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
5.31 | -4.58 | 9.89 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
23.27 | 37.67 | -14.39 |
zero
|
0.00 |