EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
407.45 | 43.84 | 363.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
572.60 | 567.99 | 4.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.66 | 1.61 | 0.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.03 | 4.31 | 5.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.57 | -0.76 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.87 | 59.45 | -22.58 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
29.19 | 46.67 | -17.47 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -0.37 | 0.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 0.04 | 0.52 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.39 | 3.93 | 3.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
29.77 | 109.96 | -80.18 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-45.94 | -82.18 | 36.24 |
1048966780
|
754.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-18.90 | -77.06 | 58.16 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.57 | 6.49 | -1.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
78.51 | 35.81 | 42.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | -0.47 | -1.20 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-118.36 | -36.05 | -82.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-24.40 | 17.50 | -41.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-36.65 | -20.49 | -16.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
932.18 | 680.21 | 251.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.15 | -9.90 | 9.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
932.02 | 670.32 | 261.71 |
| 0.57 | 0.76 | -0.19 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น
|
0.00 | -0.01 | |
การร่วมค้า
|
-104.40 | -158.70 | 54.30 |
เครื่องหมายการค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-98.30 | -41.89 | -56.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -1.18 | 0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-202.44 | -201.02 | -1.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.24 | -59.45 | 22.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.00 | -195.00 | 130.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-200.00 | 220.00 | -420.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-444.22 | -430.14 | -14.09 |
แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-746.46 | -464.59 | -281.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.87 | 4.71 | -21.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
114.56 | 109.85 | 4.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
97.68 | 114.56 | -16.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
103.38 | 23.11 | 80.27 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
-12.95 | -2.44 | -10.51 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
7.86 | 21.22 | -13.35 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
98.30 | 41.89 | 56.41 |