EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 315.09 368.48 -53.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 521.70 512.91 8.78
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.50 0.56 0.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 29.60 40.17 -10.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.93 -1.35 0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 64.35 75.46 -11.11
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 25.67 33.82 -8.15
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.54 6.52 -7.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29 0.08 0.21
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.80 3.48 0.32
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 144.34 95.74 48.61
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -25.31 -39.32 14.01
    1079557173
    		 1,105.24
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 204.35 157.71 46.64
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.22 49.91 -68.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -248.51 128.91 -377.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -0.11 0.50
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 169.30 -130.38 299.68
    เจ้าหนี้อื่น
    		 73.88 0.49 73.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -10.14 2.24 -12.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,250.60 1,314.38 -63.77
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.03 -25.92 25.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,250.58 1,288.46 -37.88
    การร่วมค้า
    		 -121.05 -115.60 -5.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -346.52 -728.83 382.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.34 0.19 -9.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -475.98 -851.59 375.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -73.13 -75.58 2.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 372.29 693.72 -321.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -997.74 -481.18 -516.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -698.58 -513.05 -185.53
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 76.02 -76.18 152.19
    ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 33.83 110.01 -76.18
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 109.85 33.83 76.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
    		 831.43 271.39 560.04
    หัก - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 -399.31 425.59 -824.90
    - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 -76.74 31.99 -108.72
    - ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
    		 -8.87 -0.14 -8.73
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 346.52 728.83 -382.31