EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
368.48 | 812.74 | -444.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
512.91 | 487.69 | 25.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.56 | 0.47 | 0.08 |
สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
|
9.35 | ||
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
40.17 | -9.35 | 49.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.35 | -1.65 | 0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.46 | 86.50 | -11.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
23.98 | 1.02 | 22.95 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
9.84 | 9.07 | 0.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.52 | -0.39 | 6.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.65 | 0.01 | -0.66 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.48 | 4.35 | -0.86 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
95.74 | 48.73 | 47.01 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.32 | 43.83 | -83.15 |
1105244101
|
1,483.05 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
157.71 | -123.11 | 280.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
52.07 | 0.22 | 51.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
128.91 | -10.90 | 139.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | 6.29 | -7.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 1.01 | -1.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-130.38 | -132.24 | 1.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.26 | 26.48 | -21.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.24 | 25.60 | -23.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | 8.47 | -13.24 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,314.38 | 1,373.18 | -58.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.92 | -5.17 | -20.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,288.46 | 1,368.01 | -79.56 |
รับดอกเบี้ย
|
1.35 | 1.65 | -0.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
|
-9.35 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-728.83 | -455.90 | -272.94 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | 0.04 | 0.62 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | -2.66 | 2.85 |
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-115.60 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-851.59 | -452.19 | -399.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-75.58 | -88.04 | 12.45 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-650.00 | -975.00 | 325.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
693.72 | 243.78 | 449.94 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-481.18 | -138.34 | -342.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-513.05 | -957.60 | 444.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-76.18 | -41.78 | -34.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
110.01 | 151.79 | -41.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
33.83 | 110.01 | -76.18 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
271.39 | 433.72 | -162.33 |
หัก - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
425.59 | -15.66 | 441.25 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
31.99 | 39.05 | -7.06 |
- ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.14 | -1.21 | 1.07 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
728.83 | 455.90 | 272.94 |