EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
812.74 | 1,078.76 | -266.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
487.69 | 369.58 | 118.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.47 | 0.33 | 0.14 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.35 | 84.11 | -93.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.65 | -9.36 | 7.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
86.50 | 99.42 | -12.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.02 | 2.05 | -1.02 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
9.07 | 11.73 | -2.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.39 | 1.57 | -1.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.19 | -0.16 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.35 | 3.28 | 1.07 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
48.73 | -0.03 | 48.76 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
43.83 | -59.09 | 102.92 |
1483052211
|
1,619.94 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-123.11 | -100.67 | -22.44 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.22 | 20.79 | -20.57 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างการขอคืน
|
88.31 | 4.69 | 83.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.90 | -351.23 | 340.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.29 | -1.09 | 7.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | -0.84 | 1.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-132.24 | 230.54 | -362.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
26.48 | 1.20 | 25.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.60 | 50.32 | -24.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.47 | -0.85 | 9.32 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,373.18 | 1,472.82 | -99.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.17 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,368.01 | 1,472.82 | -104.80 |
รับดอกเบี้ย
|
1.65 | 9.36 | -7.71 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-455.90 | -2,143.09 | 1,687.19 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.06 | -0.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.66 | -168.50 | 165.84 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.67 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-452.19 | -2,475.16 | 2,022.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-88.04 | -119.89 | 31.85 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-975.00 | -650.00 | -325.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
243.78 | 1,655.86 | -1,412.08 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-138.34 | -3,630.92 | 3,492.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-957.60 | 1,070.48 | -2,028.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.78 | 68.13 | -109.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
151.79 | 83.66 | 68.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
110.01 | 151.79 | -41.78 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
433.72 | 2,183.10 | -1,749.38 |
หัก - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
-15.66 | -88.35 | 72.69 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
39.52 | 63.95 | -24.43 |
- ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-1.21 | -15.74 | 14.52 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.47 | 0.13 | -0.60 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
455.90 | 2,143.09 | -1,687.19 |