EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,078.76 | 883.65 | 195.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
369.58 | 266.84 | 102.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.33 | 0.31 | 0.02 |
สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
|
37.38 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
84.11 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.36 | -1.35 | -8.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
99.42 | 161.62 | -62.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.05 | 4.79 | -2.74 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
11.73 | 3.71 | 8.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.57 | -3.93 | 5.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 2.99 | -2.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.28 | -0.20 | 3.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-0.03 | ||
รายได้ภาษีเงินได้
|
-59.09 | ||
1619937413
|
1,331.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-100.67 | -344.20 | 243.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
20.79 | 30.89 | -10.10 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างการขอคืน
|
4.69 | 83.28 | -78.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-351.23 | 107.07 | -458.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -6.12 | 5.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 6.75 | -7.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
230.54 | -170.39 | 400.92 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.20 | -5.32 | 6.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
50.32 | -85.43 | 135.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | 3.22 | -4.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,472.82 | 950.90 | 521.92 |
รับดอกเบี้ย
|
9.36 | 1.35 | 8.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
88.35 | -59.06 | 147.42 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
|
-37.38 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,231.44 | -1,532.39 | -699.05 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 93.16 | -93.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-168.50 | -0.16 | -168.34 |
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-135.62 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,475.16 | -1,492.57 | -982.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-119.89 | -168.67 | 48.78 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-650.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
1,655.86 | 2,502.48 | -846.63 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-3,630.92 | -1,744.59 | -1,886.33 |
แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
|
3,815.42 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,070.48 | 589.22 | 481.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
68.13 | 47.55 | 20.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
83.66 | 36.11 | 47.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
151.79 | 83.66 | 68.13 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
2,183.10 | 1,314.12 | 868.98 |
หัก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
63.95 | 228.01 | -164.05 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.13 | -3.93 | 4.06 |
- ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-15.74 | -5.80 | -9.94 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
2,231.44 | 1,532.39 | 699.05 |