EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,010.72 | 1,099.89 | -89.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
229.89 | 270.17 | -40.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.89 | 1.18 | -0.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
445.33 | 427.86 | 17.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.40 | 1.46 | -0.06 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
-1.91 | -1.92 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.31 | 4.62 | -0.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.56 | -19.86 | 25.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.39 | -1.79 | 2.18 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-8.09 | -7.95 | -0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-10.40 | -13.68 | 3.28 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.24 | 3.40 | -1.16 |
กำไรจากการเลิกของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | -0.02 | 0.26 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-119.85 | -32.87 | -86.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.13 | -10.72 | 1.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
1551584
|
1,719.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-63.19 | -92.85 | 29.65 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.57 | -59.41 | 1.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.03 | -225.02 | 226.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.15 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
9.66 | 12.05 | -2.39 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.30 | -36.94 | 40.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
62.52 | -35.42 | 97.94 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.52 | -3.98 | -1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,501.88 | 1,279.36 | 222.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-316.45 | -332.22 | 15.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,185.42 | 947.14 | 238.28 |
| 9.13 | 10.72 | -1.58 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
4,760.00 | 3,160.00 | 1,600.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-4,880.00 | -3,100.00 | -1,780.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 46.30 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 77.34 | |
เงินสดรับจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-173.25 | -259.70 | 86.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.38 | 0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
57.01 | -26.07 | 83.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.57 | -12.44 | -0.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,365.00 | -650.00 | -715.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.89 | -1.18 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,378.46 | -663.62 | -714.84 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-136.02 | 257.45 | -393.47 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.77 | 16.19 | -16.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-136.78 | 273.64 | -410.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
420.72 | 549.36 | -128.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
283.94 | 822.99 | -539.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
239.62 | 258.51 | -18.89 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
-98.98 | 2.63 | -101.61 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
32.61 | -1.43 | 34.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
173.25 | 259.70 | -86.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.14 | 7.21 | 7.93 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
86.37 | 59.67 | 26.71 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
43.47 | 0.00 |