EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
652.41 | 742.64 | -90.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
159.80 | 180.93 | -21.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.61 | 0.81 | -0.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
293.85 | 284.51 | 9.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.97 | 0.97 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
-1.27 | -1.27 | 0.01 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.87 | 3.08 | -0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.49 | 9.79 | -10.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.71 | -0.03 | 0.74 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-5.53 | -7.95 | 2.43 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.81 | -12.76 | 5.95 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.07 | 3.00 | -1.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | -0.05 | 0.29 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-119.85 | -32.87 | -86.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.23 | -8.32 | 1.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
971354
|
1,162.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-709.71 | -357.98 | -351.72 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.06 | -12.35 | -16.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.44 | -98.20 | 131.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.15 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
77.14 | 27.27 | 49.87 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-75.42 | -10.95 | -64.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
51.69 | 34.90 | 16.79 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.52 | -3.98 | -1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
313.96 | 742.30 | -428.34 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-159.56 | -153.34 | -6.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
154.40 | 588.96 | -434.56 |
| 7.23 | 8.32 | -1.09 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
2,680.00 | 3,160.00 | -480.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-2,330.00 | -3,100.00 | 770.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 46.30 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 77.34 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-122.48 | -65.00 | -57.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.38 | 0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
575.89 | 166.23 | 409.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.47 | -8.27 | -0.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-650.00 | -650.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.61 | -0.81 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-659.08 | -659.08 | 0.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
71.21 | 96.11 | -24.90 |
เทียบเท่าเงินสด
|
2.67 | 1.21 | 1.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
73.88 | 97.33 | -23.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
420.72 | 549.36 | -128.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
494.60 | 646.68 | -152.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
214.21 | 65.55 | 148.66 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
-94.46 | 0.91 | -95.37 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
2.72 | -1.46 | 4.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
122.48 | 65.00 | 57.48 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.81 | 8.11 | 34.69 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
47.01 | 63.84 | -16.83 |