EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
245.23 | 363.77 | -118.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
59.82 | 88.20 | -28.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.32 | 0.42 | -0.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
144.51 | 142.14 | 2.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.48 | 0.49 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
-0.63 | -0.64 | 0.01 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.54 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.71 | 1.91 | -13.62 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.53 | -1.21 | 0.68 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.96 | -2.92 | 0.97 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.35 | -11.52 | 5.17 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.07 | 0.23 | -0.16 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.48 | -4.79 | 1.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
427240
|
577.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
51.50 | -214.74 | 266.25 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.98 | -9.74 | -9.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-86.11 | -93.01 | 6.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.86 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
22.99 | 36.38 | -13.39 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-100.54 | 5.83 | -106.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.11 | 0.45 | -7.57 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.52 | -3.98 | -1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
283.45 | 299.67 | -16.22 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
283.42 | 299.66 | -16.24 |
| 3.48 | 4.79 | -1.31 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
1,120.00 | 1,350.00 | -230.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-1,400.00 | -1,950.00 | 550.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 46.30 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 77.34 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-85.80 | -24.65 | -61.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-362.33 | -496.22 | 133.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.22 | -4.12 | -0.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.32 | -0.42 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.54 | -4.54 | 0.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-83.45 | -201.10 | 117.65 |
เทียบเท่าเงินสด
|
15.12 | 0.11 | 15.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-68.32 | -200.99 | 132.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
420.72 | 549.36 | -128.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
352.40 | 348.37 | 4.03 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
200.28 | 23.84 | 176.45 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
-94.46 | 0.91 | -95.37 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-20.03 | -0.10 | -19.93 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
85.80 | 24.65 | 61.14 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
66.26 | 7.10 | 59.16 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
51.25 | 67.99 | -16.73 |