EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
797.23 | 994.77 | -197.54 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-86.09 | 22.78 | -108.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.92 | 20.54 | 3.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
483.69 | 528.20 | -44.51 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-3.35 | 0.00 | |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.58 | 1.31 | 12.27 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
5.36 | 0.15 | 5.21 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
39.30 | -8.00 | 47.30 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
21.38 | -49.24 | 70.62 |
ขาดทุนจากการสูญเสียการความควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 45.16 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-18.72 | -3.52 | -15.20 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-23.59 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -29.68 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-6.78 | -3.23 | -3.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
109.81 | 16.09 | 93.73 |
เงินปันผลรับ
|
-1,187.19 | -1,400.50 | 213.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-63.97 | -76.07 | 12.10 |
104586419
|
58.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
81.37 | 97.67 | -16.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
-79.90 | 49.93 | -129.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
621.35 | 12.17 | 609.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.38 | -7.95 | 20.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.34 | -26.37 | 55.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-380.17 | -179.41 | -200.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-52.58 | 104.97 | -157.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.90 | -0.71 | -26.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
309.46 | 109.04 | 200.42 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-89.60 | -76.60 | -13.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
33.80 | -56.54 | 90.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
253.66 | -24.10 | 277.76 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 26.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -205.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-2,023.79 | -868.86 | -1,154.92 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
938.86 | 1,539.20 | -600.34 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
693.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
6.38 | 19.48 | -13.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-579.16 | -356.85 | -222.31 |
เงินสดรับจากการรับคืนตราสารหนี้
|
95.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-418.48 | -331.20 | -87.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
2.06 | 7.92 | -5.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-242.41 | -185.34 | -57.07 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.30 | -42.50 | -6.80 |
รับเงินปันผล
|
1,201.93 | 1,414.83 | -212.90 |
รับดอกเบี้ย
|
63.05 | 77.05 | -14.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-312.44 | 1,093.97 | -1,406.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
8.12 | 10.04 | -1.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.40 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 5.90 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-316.43 | -374.10 | 57.68 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-230.00 | -332.52 | 102.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.14 | -3.92 | -10.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.80 | -20.54 | -3.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-578.65 | -714.93 | 136.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-637.42 | 354.94 | -992.36 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.49 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-636.92 | 354.94 | -991.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,255.09 | 900.15 | 354.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
618.16 | 1,255.09 | -636.92 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-626.29 | -489.06 | -137.23 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
13.45 | -9.17 | 22.62 |
เงินคืนทุนรับล่วงหน้า
|
0.00 | -40.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-659.76 | -807.06 | 147.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
738.10 | 858.26 | -120.16 |