EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
793.42 | 996.85 | -203.43 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-5.99 | -3.67 | -2.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.48 | 13.96 | 4.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
372.54 | 386.12 | -13.58 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-3.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
4.04 | 9.53 | -5.48 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
21.19 | -10.51 | 31.69 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.27 | 0.33 | 1.94 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.29 | -13.47 | 13.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.96 | -0.85 | 4.81 |
ขาดทุนจากการสูญเสียการความควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 45.16 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-23.59 | -4.66 | -18.92 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-5.07 | -1.53 | -3.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
44.91 | 34.62 | 10.30 |
เงินปันผลรับ
|
-1,126.37 | -1,326.88 | 200.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-48.81 | -58.31 | 9.49 |
47918
|
66.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
414.91 | 475.50 | -60.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
-26.86 | -49.23 | 22.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
231.37 | -133.19 | 364.56 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | -0.03 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.48 | -13.70 | 17.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.41 | -5.59 | 37.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-498.93 | -245.07 | -253.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-62.28 | 57.33 | -119.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.44 | -10.33 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
130.58 | 142.37 | -11.80 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-71.33 | -43.52 | -27.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.41 | -37.16 | 7.76 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
27.28 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.12 | 61.69 | -4.57 |
| 2.57 | 47.58 | -45.01 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 26.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -145.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
938.86 | 1,479.20 | -540.34 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,629.00 | -1,133.22 | -495.77 |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
6.38 | 16.48 | -10.10 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
146.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-353.27 | -223.03 | -130.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-118.48 | -236.70 | 118.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.80 | 3.87 | -2.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-180.42 | -148.28 | -32.14 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.50 | -28.50 | 2.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
64.83 | 1,000.34 | -935.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3.53 | 9.00 | -5.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-246.27 | -272.91 | 26.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-230.00 | -332.52 | 102.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.14 | -3.92 | -10.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.39 | -13.96 | -4.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-507.08 | -614.32 | 107.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-385.12 | 447.71 | -832.83 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.29 | 0.84 | -0.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-384.83 | 448.55 | -833.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,255.09 | 900.15 | 354.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
870.26 | 1,348.70 | -478.44 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-446.69 | -940.74 | 494.05 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-2.19 | -8.27 | 6.08 |
เงินคืนทุนรับล่วงหน้า
|
0.00 | -40.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
659.76 | 427.29 | 232.47 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-501.36 | -199.19 | -302.17 |