EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
800.40 | 1,038.45 | -238.05 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-6.17 | -6.10 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.68 | 9.18 | 3.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
245.23 | 254.75 | -9.52 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-3.35 | 31.60 | -34.95 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
4.81 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.90 | -15.85 | 13.95 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.22 | -0.97 | 0.75 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.39 | -18.60 | 19.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.46 | -1.98 | 3.44 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-23.93 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-3.36 | -3.35 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
66.33 | 24.43 | 41.91 |
เงินปันผลรับ
|
-1,015.38 | -1,163.27 | 147.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-32.55 | -38.93 | 6.38 |
45434
|
109.35 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
349.71 | 139.86 | 209.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
-110.71 | 20.97 | -131.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
120.78 | -86.97 | 207.76 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | -0.03 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 0.76 | 0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.21 | -11.52 | 36.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-321.43 | -13.17 | -308.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-92.96 | -5.34 | -87.62 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.00 | 3.54 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.57 | -8.02 | -18.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-9.64 | 149.42 | -159.06 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-52.01 | -15.58 | -36.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.20 | -12.59 | -0.61 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
26.37 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.48 | 121.25 | -169.73 |
| 2.57 | 33.33 | -30.76 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
938.86 | 1,479.20 | -540.34 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,498.80 | -2,013.14 | 514.34 |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
5.08 | 6.90 | -1.82 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
147.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-323.94 | -143.15 | -180.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-118.48 | -119.70 | 1.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.44 | 3.87 | -2.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-77.54 | -75.99 | -1.55 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -28.50 | -21.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
89.19 | 321.36 | -232.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.86 | 2.10 | 2.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-161.02 | -183.79 | 22.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-230.00 | -332.52 | 102.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.14 | -3.92 | -10.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.75 | -9.16 | -3.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-414.25 | -527.30 | 113.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-373.54 | -84.68 | -288.86 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.29 | -2.23 | 2.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-373.25 | -86.91 | -286.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,255.09 | 900.15 | 354.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
881.84 | 813.24 | 68.60 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-535.56 | -594.02 | 58.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
9.13 | -4.24 | 13.37 |
เงินคืนทุนรับล่วงหน้า
|
0.00 | -40.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
368.76 | 302.02 | 66.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-278.02 | -144.75 | -133.27 |