EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
601.39 | 63.68 | 537.70 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-11.66 | -5.17 | -6.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.57 | 4.63 | 1.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
125.03 | 128.52 | -3.49 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 1.73 | |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.60 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-8.57 | -20.27 | 11.70 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.19 | -0.11 | -0.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.47 | -6.68 | 10.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอื่น ๆ
|
0.79 | -2.20 | 2.98 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1.67 | -1.66 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.63 | 12.52 | -2.88 |
เงินปันผลรับ
|
-701.76 | -2.81 | -698.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.44 | -18.48 | 3.03 |
8184
|
153.71 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
196.95 | 46.17 | 150.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
15.13 | 66.36 | -51.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.73 | -85.46 | 16.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.01 | -8.24 | -2.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.49 | -9.22 | 30.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-168.65 | -52.76 | -115.89 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-80.34 | -81.28 | 0.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.72 | 0.24 | -9.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-96.69 | 29.52 | -126.21 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-29.91 | -7.43 | -22.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.06 | -6.48 | 1.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-131.66 | 15.61 | -147.26 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,264.03 | -1,511.13 | 247.10 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
638.86 | 1,479.20 | -840.34 |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
2.56 | 3.40 | -0.84 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
7.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-169.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-118.48 | -117.00 | -1.48 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.09 | 3.59 | -3.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-24.18 | -36.69 | 12.51 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
634.63 | 2.81 | 631.83 |
รับดอกเบี้ย
|
12.52 | 19.75 | -7.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-325.74 | -156.07 | -169.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.44 | 3.42 | -5.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-83.09 | -93.99 | 10.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.57 | -4.62 | -1.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.70 | -95.19 | 2.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-550.10 | -235.64 | -314.45 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.40 | -3.92 | 3.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-550.50 | -239.56 | -310.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,255.09 | 900.15 | 354.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
704.59 | 660.59 | 44.00 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-286.38 | -104.18 | -182.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-4.49 | -7.13 | 2.64 |
เงินคืนทุนรับล่วงหน้า
|
0.00 | -40.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
276.70 | 166.28 | 110.43 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-304.62 | -246.21 | -58.41 |