EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 15.49 73.89 -58.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.04 7.09 0.95
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.32 -1.61 0.29
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.11 0.04
    (โอนกลับ)
    		 -0.38 2.04 -2.43
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.44
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.86 1.80 0.07
    โอนกลับรายการค่าปรับล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
    		 -1.85
    รายได้ทางการเงิน
    		 -48.61 -45.06 -3.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.95 39.90 1.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.56 77.94 -63.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 177.25 142.42 34.83
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.36 15.96 -14.60
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 21.18 394.75 -373.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.48 460.14 -434.66
    ต้นทุนสินค้าและงานบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 33.71 -66.52 100.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.66 45.43 -41.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -127.19 -148.90 21.71
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.21 0.62 -0.41
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -124.20 134.42 -258.62
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 24.17 57.34 -33.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.85 0.65 -6.50
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.32 -169.71 214.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.92 -35.37 0.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.74 -20.57 -5.17
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 7.05 1.90 5.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.30 -231.81 222.51
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -46.02 -3.60 -42.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.04 2.78 -0.74
    เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 161.14 112.31 48.83
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -147.81 -75.47 -72.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.79 -2.29 1.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.16 -0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.75 8.57 -40.33
    เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 186.34 96.76 89.58
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 13.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -11.83 -109.02 97.18
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 -21.48 -21.48 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -88.24 -29.33 -58.91
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.10 -5.80 -18.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.40 -42.00 12.60
    ของบริษัทย่อย
    		 11.19 1.06 10.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.22 36.94 -0.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.83 -186.30 181.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 80.26 266.56 -186.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 75.43 80.26 -4.83
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 79.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 3.08 10.61 -7.54
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 79.34