EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-2.73 | 71.18 | -73.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.86 | 5.23 | 0.63 |
กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.27 | -1.35 | 0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.87 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.44 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 1.36 | 0.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-36.92 | -31.97 | -4.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.74 | 28.90 | 0.84 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.62 | 73.35 | -75.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.53 | 169.68 | -121.15 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.36 | 16.54 | -15.18 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
43.90 | 441.60 | -397.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.73 | 447.06 | -436.33 |
ต้นทุนสินค้าและงานบริการจ่ายล่วงหน้า
|
23.80 | -45.10 | 68.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.09 | 30.52 | -24.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.60 | -151.55 | 101.95 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.89 | 6.50 | -0.62 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-47.39 | 158.67 | -206.06 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
8.00 | 7.40 | 0.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.86 | 0.23 | -9.09 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.79 | -129.09 | 168.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.07 | -25.39 | 0.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.29 | -18.84 | 2.56 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.05 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.48 | -181.38 | 186.86 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.26 | -4.60 | 8.86 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.91 | 1.41 | 0.50 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-1.00 | ||
เงินสดรับจากการขายกองทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
24.00 | 46.38 | -22.38 |
เงินสดจ่ายซื้อกองทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-64.00 | -30.00 | -34.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.61 | -2.15 | 1.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -0.07 | -0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.75 | -14.03 | -21.72 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
138.28 | 42.00 | 96.28 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
13.75 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-41.83 | -114.85 | 73.02 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-16.11 | -16.11 | 0.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-66.49 | -6.79 | -59.70 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.74 | -4.35 | -9.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.40 | -42.00 | 12.60 |
ของบริษัทย่อย
|
7.19 | 1.06 | 6.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.36 | 5.71 | -14.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-38.63 | -189.70 | 151.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
80.26 | 266.56 | -186.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
41.63 | 76.86 | -35.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
79.04 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
3.08 | 10.62 | -7.54 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
79.04 |