EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
427.98 | 418.52 | 9.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
138.29 | 134.92 | 3.37 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.65 | 0.99 | -0.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | -0.45 | 0.48 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.60 | 0.41 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.35 | 0.45 | -2.80 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.69 | 4.75 | -5.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.79 | -3.65 | 4.44 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.23 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3.43 | 8.68 | -12.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.07 | -22.97 | 13.90 |
เงินปันผลรับ
|
-5.02 | -6.77 | 1.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.79 | -22.74 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.06 | 7.57 | 2.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.00 | 9.89 | -1.89 |
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-6.03 | 7.85 | -13.87 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
540.46 | 536.43 | 4.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.27 | -41.50 | 11.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-8.06 | 12.86 | -20.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.19 | 1.98 | -6.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.97 | 0.29 | -4.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | -1.71 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | 11.53 | -9.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-4.50 | 52.03 | -56.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.60 | -1.36 | 9.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.02 | -0.13 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.02 | -2.10 | -2.92 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
492.92 | 568.43 | -75.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.37 | -72.06 | -18.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
402.54 | 496.37 | -93.83 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.07 | -0.01 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-33.67 | -263.98 | 230.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
378.08 | 204.75 | 173.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-24.28 | -20.92 | -3.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.55 | 0.89 | -0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-60.76 | -44.27 | -16.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-254.22 | -33.86 | -220.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -138.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 120.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55.50 | -20.00 | -35.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.51 | 2.26 | 14.25 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
5.05 | 6.76 | -1.71 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
21.98 | 21.79 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
8.42 | -164.61 | 173.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.53 | -42.87 | -3.66 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.00 | -9.85 | 1.85 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-238.91 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-255.08 | -225.51 | -29.57 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.90 | -11.00 | 10.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-549.41 | -289.22 | -260.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-138.44 | 42.53 | -180.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
678.49 | 613.03 | 65.47 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.57 | 22.93 | -29.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
533.49 | 678.49 | -145.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
31.29 | 18.32 | 12.98 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.23 | -1.85 | 3.08 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-0.55 | 2.22 | -2.77 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | 0.21 | 0.04 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.05 |