EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 358.51 190.77 167.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.84 120.76 14.09
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.67 -1.05 2.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 -0.68 0.76
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.62 1.90 -2.52
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.06 12.24 -13.30
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 9.52 0.02 9.49
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.90 3.22 -10.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.85 3.98 -5.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 38.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 3.38
    เงินปันผลรับ
    		 -6.07 -6.28 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.58 -7.41 -9.17
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.74 2.88 7.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.01 12.73 0.28
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 10.44 7.83 2.61
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 505.76 382.82 122.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.68 -51.98 53.65
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -22.54 -12.73 -9.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.28 5.64 -4.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 2.35 -4.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.95 0.56 -6.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.79 -25.77 19.97
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 30.31 -24.97 55.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.75 6.09 2.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.82 -0.12 -3.70
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.12 -0.10 0.22
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 507.77 281.80 225.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.27 -41.09 -13.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 453.51 240.72 212.79
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.91 -0.51 -0.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -333.05 -174.79 -158.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 294.19 272.97 21.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -19.01 -12.54 -6.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -48.79 -22.10 -26.69
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางตรงของการได้มาซึ่งบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การร่วมค้าและบริษัทย่อย
    		 -121.56 118.03 -239.59
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -8.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยางแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.00 0.00
    เงินสดรับเงินปันผลรับ
    		 6.07 6.28 -0.22
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 16.40 7.41 8.99
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -198.67 188.45 -387.12
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -52.39 -50.33 -2.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -173.49 -120.05 -53.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -225.88 -170.38 -55.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 28.96 258.79 -229.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 586.17 334.59 251.58
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.10 -7.21 5.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 613.03 586.17 26.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 3.67 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.15 0.08 -0.23
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.25 0.43 -0.18