EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 209.50 185.96 23.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 102.03 83.37 18.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.05 -0.40 -0.65
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 38.54 0.00
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.38 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 1.90 3.45 -1.55
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.68 -0.32 -0.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.88 6.09 -3.21
    และไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.24 -7.13 19.36
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.02 -0.01 0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.38 -7.85 17.23
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -85.40 5.03 -90.43
    เงินปันผลรับ
    		 -6.28 -5.38 -0.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.41 -7.04 -0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.73 9.34 3.39
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 7.83 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 299.61 265.10 34.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.34 -0.11 -17.23
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -12.73 -5.45 -7.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.64 -3.02 8.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.35 3.22 -0.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -0.73 1.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.77 2.77 -28.54
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -24.97 10.20 -35.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.09 0.88 5.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.94 -1.06
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 233.23 273.79 -40.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.09 -31.30 -9.78
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 192.14 242.88 -50.73
    		7.04 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.51 0.22 -0.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -174.79 -235.98 61.18
    หมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
    		 285.23 263.30 21.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -12.54 -21.20 8.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.70 0.32 1.38
    เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -22.10 -17.00 -5.11
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -8.00 -4.38 -3.63
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 1.00
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 68.43 5.20 63.23
    เงินสดรับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 159.66 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 -41.63 -35.10 -6.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 255.44 -36.55 292.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.60 -21.88 -15.72
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.73 -9.34 -3.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -120.05 -95.20 -24.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -170.38 -126.42 -43.96
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -6.17 6.29 -12.45
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -19.46 1.60 -21.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 251.58 87.79 163.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 334.59 246.80 87.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 586.17 334.59 251.58