EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
187.70 | 158.25 | 29.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.01 | 55.26 | 22.74 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.14 | -0.83 | 1.97 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
1.93 | -0.52 | 2.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | 0.63 | -0.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
0.55 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.56 | 7.43 | -4.87 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | -4.85 | 2.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.93 | -1.93 | 1.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.63 | 2.59 | 1.05 |
เงินปันผลรับ
|
-5.80 | -5.28 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.37 | 0.43 | 7.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
274.60 | 211.18 | 63.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.15 | -2.18 | -0.97 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-5.77 | -2.22 | -3.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.80 | 2.54 | -8.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.59 | -5.56 | -1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.36 | -10.17 | 19.52 |
| 5.78 | 5.28 | 0.51 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | -8.66 | 10.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 3.17 | -3.99 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
255.15 | 214.52 | 40.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.43 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.56 | -18.72 | 3.16 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.49 | 4.69 | -4.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
240.08 | 200.05 | 40.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.19 | 3.84 | -3.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-488.69 | -679.92 | 191.23 |
และไม่หมุนเวียนอื่น
|
481.80 | 732.10 | -250.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-25.45 | -5.01 | -20.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-15.99 | -19.20 | 3.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อกิจการสุทธิ
|
-3.00 | -99.11 | 96.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.26 | -62.03 | 16.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.22 | -5.88 | -12.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.37 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-81.60 | -81.60 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.19 | -87.48 | -20.71 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.69 | -2.41 | 3.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
87.32 | 48.14 | 39.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
159.47 | 111.34 | 48.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
246.80 | 159.47 | 87.32 |