EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
162.28 | 139.49 | 22.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.24 | 46.56 | 4.69 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.83 | -4.13 | 3.30 |
กำไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.52 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.63 | 0.09 | 0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.17 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.43 | 2.95 | 4.48 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-4.85 | -1.88 | -2.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.93 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.59 | 0.62 | 1.97 |
เงินปันผลรับ
|
-5.28 | -1.61 | -3.67 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.43 | 0.63 | -0.20 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
211.18 | 181.55 | 29.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.40 | 31.13 | -35.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.54 | -2.62 | 5.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.56 | -0.31 | -5.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.25 | -7.60 | 23.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.66 | 0.75 | -9.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | 1.56 | 1.61 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
214.52 | 204.47 | 10.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.43 | -0.63 | 0.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.72 | -7.52 | -11.20 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
4.69 | 4.53 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.06 | 200.85 | -0.79 |
| 1.61 | 5.28 | -3.67 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
3.84 | 0.22 | 3.62 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-679.92 | -930.04 | 250.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
732.10 | 911.22 | -179.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-5.01 | -37.19 | 32.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.33 | |
เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-19.20 | -22.94 | 3.74 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อธุรกิจ
|
-99.11 | -24.60 | -74.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | -22.70 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.03 | -123.10 | 61.08 |
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.86 | |
เงินทดรองจ่ายคืนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.88 | -5.66 | -0.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-81.60 | -47.60 | -34.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.48 | -54.16 | -33.32 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.41 | -0.39 | -2.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
48.14 | 23.19 | 24.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
111.34 | 88.14 | 23.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
159.47 | 111.34 | 48.14 |