EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
108.85 | 75.20 | 33.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.77 | 26.85 | 18.92 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.38 | -0.32 | -1.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.36 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.32 | 2.17 | 0.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | -0.63 | 0.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.80 | 4.19 | -3.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
161.09 | 103.02 | 58.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-27.69 | -21.25 | -6.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.75 | -2.33 | -2.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 0.51 | -1.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.09 | -4.84 | 12.93 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-0.03 | 9.94 | -9.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 2.89 | -2.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
136.92 | 87.93 | 48.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.80 | -4.68 | 3.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.43 | -5.35 | -6.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.69 | 77.90 | 46.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -2.92 | 2.80 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-650.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานและอุปกรณ์
|
-21.21 | -11.53 | -9.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.04 | 0.33 | 1.71 |
เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-27.99 | -19.65 | -8.34 |
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
5.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-16.51 | -86.19 | 69.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-708.67 | -119.97 | -588.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.86 | ||
ชำระคืนเงินทดรองจ่ายจากกรรมการ
|
-4.87 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.06 | -0.26 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.14 | -2.73 | -2.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-202.50 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
860.00 | 49.90 | 810.10 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
-22.28 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
626.00 | -63.01 | 689.01 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.14 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.88 | -105.09 | 146.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
46.27 | 151.36 | -105.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
88.14 | 46.27 | 41.88 |