EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 347.68 235.59 112.09
    รายได้อื่น
    		 4.27 2.06 2.20
    รวมรายได้
    		 351.95 237.65 114.29
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 215.13 155.59 59.54
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 2.79 2.35 0.44
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 60.40 41.57 18.83
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 279.81 199.51 80.30
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 72.13 38.14 33.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.25 5.76 1.50
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 79.39 43.90 35.49
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -4.19 -3.28 -0.91
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 75.20 40.62 34.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.72 -1.26 -2.46
    กำไรสำหรับปี
    		 71.48 39.36 32.12
    		0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.42 0.18 -0.60
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.42 0.13 -0.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.42 0.13 -0.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 71.06 39.49 31.57
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 71.47 39.36 32.11
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00
    71475371
    		 39.36
    71059950
    		 39.49
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 75.20 40.62 34.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.85 13.34 13.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.20 -0.12
    หนี้สูญ
    		 1.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.17 1.63 0.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.63 -0.90 0.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.19 3.28 0.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 103.02 62.18 40.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -21.25 -17.34 -3.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.33 0.11 -2.44
    เงินมัดจำ
    		 0.51 0.43 0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.84 8.00 -12.85
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 9.94 0.08 9.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.89 1.01 1.88
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.93 54.47 33.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.68 -1.54 -3.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.35 -4.40 -0.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.90 48.53 29.36
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.92 -0.60 -2.32
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานและอุปกรณ์
    		 -11.53 -5.70 -5.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.33 0.20 0.13
    เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -19.65 -25.13 5.47
    เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -86.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -121.97 -32.52 -89.45
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -107.93 -55.07 -52.85
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.26 -10.83 10.57
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.73 -1.51 -1.22
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 49.90 40.00 9.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.01 115.58 -176.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -105.09 131.59 -236.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 151.36 19.77 131.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 46.27 151.36 -105.09
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.67
    ซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.59