EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
97.35 | 102.42 | -5.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.93 | 32.44 | 3.50 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.31 | 1.52 | 1.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.16 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | 0.05 | -0.07 |
และการร่วมค้า
|
-0.31 | 2.02 | -2.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.00 | -0.80 | -6.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.32 | -0.71 | 1.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.26 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.02 | -5.38 | 2.36 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.99 | 1.98 | 1.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.97 | 2.01 | -0.05 |
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.56 | -7.72 | 8.28 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
132.25 | 126.57 | 5.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.83 | -55.39 | 48.56 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-19.61 | 10.54 | -30.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.05 | -1.42 | 2.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -0.97 | 2.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.89 | 1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.24 | -33.60 | 7.36 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
27.52 | 8.58 | 18.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.11 | 0.85 | -8.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
101.70 | 54.19 | 47.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.59 | -8.96 | -3.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
89.12 | 45.23 | 43.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.97 | -0.56 | 1.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.00 | -12.42 | 11.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.00 | 13.86 | -12.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-3.83 | -2.77 | -1.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 0.02 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.66 | -11.89 | -4.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.78 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.91 | 6.32 | -3.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
-17.62 | -13.10 | -4.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.12 | -11.25 | -0.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.97 | -2.01 | 0.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -10.42 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.08 | -23.68 | 9.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
57.42 | 8.46 | 48.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
533.49 | 678.49 | -145.01 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.22 | 2.33 | 2.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
596.12 | 689.28 | -93.16 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
14.52 | 0.00 | |
การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.86 | 0.74 | 0.13 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
เงินปันผลค้างรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.48 | |
ค่าหุ้นค้างจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 2.17 |