EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTECH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 33.31 10.33 22.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.11 33.43 0.68
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.09 0.10
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.61 -1.36 3.97
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.41 2.92 -3.33
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.45 -2.31 6.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.51 0.50 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.86 3.23 -0.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.44 46.64 30.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.40 -2.15 -31.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.74 -5.95 -4.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 0.07 -1.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 3.36 -3.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.55 -22.88 27.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.45 0.21 0.25
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 36.15 19.31 16.84
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.71
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.68 -2.13 0.45
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.17 -2.02 2.20
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.64 12.44 22.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -31.15 -39.44 8.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.72 23.60 -20.88
    ที่เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.18 0.00
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.04 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -27.53 -15.79 -11.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 19.53
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.20 -16.73 3.53
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.18 -3.00 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.38 -0.20 -16.19
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 19.16 1.45 17.71
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.73 0.07 2.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 12.62 -2.03 14.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 413.61 424.91 -11.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 426.22 422.88 3.35