EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HPT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HPT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.62 43.06 -18.43
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.52 0.43 0.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.39 18.21 1.17
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.08 0.11 -0.03
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.16 -0.02 -0.14
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.18 0.10 2.07
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 0.00 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 -0.02 -0.15 0.14
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 -0.73 0.41 -1.13
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 0.77 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.53 0.43 0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.16 63.33 -16.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.56 -12.44 0.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.18 -2.64 -4.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -4.20 4.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.00 0.34
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.02 44.06 -15.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.48 -7.04 2.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.55 37.02 -12.47
    		0.00 20.05 -20.04
    - เงินฝากประจำ 12 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -1.70 -3.13 1.43
    ที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -5.00 -65.00 60.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.07 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -46.69 -33.59 -13.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29 -0.08 -0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.01 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.71 -51.72 18.01
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -0.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.36 -0.55 -0.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.41 -0.43 0.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.02 -25.15 11.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.79 -26.14 13.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -21.95 -40.85 18.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 52.07 92.92 -40.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 30.11 52.07 -21.95
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.28 4.18 -6.46
    จากการทำสัญญาเช่า
    		 2.62 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 11.93 0.01 11.92
    รับโอนสินทรัพย์ถาวรจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 2.57