EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HPT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HPT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 43.06 17.91 25.15
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
    		 0.43 -0.07 0.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.21 16.60 1.61
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.13 -0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.02 0.03 -0.05
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.10 0.31 -0.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.02 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอเรียกคืน
    		 0.01 0.03 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.15 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.03 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 0.41 -0.03 0.43
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.77 1.23 -0.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.43 0.39 0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.33 36.54 26.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.44 -31.36 18.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.64 8.10 -10.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.20 16.49 -20.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.11 -0.11
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.06 29.89 14.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.04 -0.02 -7.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.02 29.87 7.15
    		0.00 50.15
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำ 12 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -3.13 0.00 -3.13
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -33.59 -4.77 -28.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.05 -0.03
    - สินทรัพย์ที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -65.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -51.72 -4.82 -46.90
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.55 -0.51 -0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.43 -0.39 -0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.15 -5.40 -19.75
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 54.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.14 48.05 -74.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -40.85 73.09 -113.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 92.92 19.83 73.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 52.07 92.92 -40.85
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.18 -0.13 4.31
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.01 -0.01
    รับโอนสินทรัพย์ถาวรจากสินค้าคงเหลือ
    		 2.57 0.00