EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HPT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HPT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 17.91 -8.73 26.64
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.07 -0.04 -0.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.60 17.85 -1.25
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.13 0.18 -0.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.03 0.19 -0.16
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.31 0.39 -0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.01 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.05 -0.05
    ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจำหน่าย
    		 0.03 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.03 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.23 1.16 0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.39 0.39 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.54 11.45 25.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.36 15.11 -46.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.10 -5.04 13.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.49 -9.30 25.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.02 0.10
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.89 12.47 17.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.87 12.45 17.41
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.10 0.10
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.10
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.77 -3.47 -1.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.08 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.82 -3.56 -1.27
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 -6.40 6.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.51 -0.32 -0.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.39 -0.40 0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.40 -0.01 -5.39
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 54.34 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 48.05 -7.13 55.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 73.09 1.77 71.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 19.83 18.06 1.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 92.92 19.83 73.09
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -0.13 -1.79 1.66
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 -0.01 0.02