EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HPT 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HPT 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.87 20.70 -9.83
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.17 1.67 -1.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.66 16.09 -1.42
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09 0.09 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00
    ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.85 -0.16 1.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.18
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 0.22 0.71 -0.49
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.36 0.62 -0.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 1.45 0.48 0.97
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.03 0.55 0.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.35 40.93 -11.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.76 3.19 -9.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.12 -2.30 -45.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.46 -0.66 14.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.26 -0.31
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายตามโครงการ
    		 -1.92 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.05 41.43 -55.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.57 -1.52 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15.62 39.90 -55.52
    		0.00
    - เงินฝากประจำ 12 เดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.69 -4.75 16.45
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.40 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.80 -19.43 6.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.51 -23.78 22.27
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.83 2.28 11.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.08 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.46 -2.96 1.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.40 -0.35 -1.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.74 -22.47 7.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.15 -23.49 27.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -12.97 -7.37 -5.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 35.12 30.11 5.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 22.15 22.74 -0.59
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.56 -1.26 1.82
    จากสัญญาเช่าใหม่
    		 3.24 2.02 1.22
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 -11.88 11.90