EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 47.07 44.98 2.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.15 11.78 1.37
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 55.48 40.40 15.08
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
    		 -0.19 0.13 -0.32
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย
    		 -0.32 -0.27 -0.05
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.91 0.78 0.13
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -6.45 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -4.44 -5.02 0.57
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.05 0.12 -0.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.22 -1.13 -5.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.48 6.37 3.10
    108497530
    		 98.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.38 -1.72 7.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -84.51 -25.35 -59.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -0.57 1.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.10 -6.82 3.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.17 -2.05 53.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -0.53 0.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.64 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 78.85 61.74 17.11
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -16.26 -23.86 7.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.60 37.88 24.72
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
    		 204.00 416.06 -212.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
    		 -332.79 -376.16 43.37
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 81.40 79.00 2.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
    		 -79.29 -147.48 68.19
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 21.84 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -63.14 -53.18 -9.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.88 -1.21 -2.67
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.71 1.37 6.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -164.15 -81.57 -82.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.12 -22.70 -7.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.80 -48.96 8.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.93 -71.66 0.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -172.48 -115.35 -57.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 334.81 146.35 188.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 162.34 31.00 131.34