EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 30.30 28.76 1.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.48 7.80 0.67
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 35.48 25.98 9.51
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.04 0.22 -0.18
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย
    		 -0.13 -0.32 0.19
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.61 0.52 0.09
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -6.45 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -2.50 -3.02 0.52
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.05 0.06 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.50 -0.57 -3.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.06 4.14 1.92
    67425003
    		 63.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.36 1.60 4.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.63 -32.82 -21.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -0.37 0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 -4.28 2.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 28.26 -3.33 31.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -0.60 0.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 0.24 0.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 46.68 23.99 22.69
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -9.22 -15.17 5.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.46 8.82 28.64
    		0.00 21.84
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
    		 58.59 347.30 -288.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
    		 -191.79 -244.45 52.66
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 65.00 4.00 61.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
    		 -79.29 -127.21 47.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -42.77 -35.18 -7.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.82 -1.18 -1.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.03 0.37 5.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -165.20 -56.33 -108.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.36 -14.96 -4.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.80 -48.96 8.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.16 -63.92 3.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -187.90 -111.42 -76.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 334.81 146.35 188.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 146.91 34.93 111.98